Risk pertrade
Bepaal hoe groot je positie mag zijn om binnen je risico-grens te blijven. Vul je accountwaarde, risk-%, entry-prijs en stop-loss — krijg direct je maximale positie-grootte in units en waarde.
Wat is "risk per trade"?
De 1%-regel van Paul Tudor Jones en de 2%-regel van Van Tharp komen op hetzelfde neer: beperk het verlies per trade tot een klein percentage van je totale kapitaal. Dat klinkt conservatief, maar het verschil tussen overleven en blowback zit in precies deze gewoonte.
Een account dat 10 trades op rij verliest met 2% per trade houdt nog 81,7% over. Datzelfde account dat 10% per trade riskeert staat op 34,9% — en moet +186% halen om break-even te staan. De wiskunde straft agressie genadeloos.
Wat deze tool berekent
- Max. verlies — accountwaarde × risk% = je maximum dollar-at-risk
- Stop-afstand — absolute prijsverschil tussen entry en stop
- Positie-grootte — max-verlies gedeeld door stop-afstand = aantal units dat je mag kopen/shorten
- Positie-waarde — units × entry-prijs = totale markt-exposure
De tool gaat uit van een vast stop-loss-niveau; zonder stop is risk-per-trade een theoretisch concept. Als je geen stop wil zetten, moet je positie-grootte substantieel kleiner zijn om slaapbaarheid te houden.