Estrategiasde trading
24 estrategias en la biblioteca — desde el Círculo de Competencia de Buffett hasta breakouts de corto plazo. Explicación por estrategia: cómo funciona, qué esperar y dónde falla. No es asesoramiento.
Aportar liquidez en pools DeFi
Depositas dos criptoactivos en un pool de liquidez de un exchange descentralizado y recibes una parte de las comisiones de negociación. Puedes perder todo tu depósito por un hackeo, un fraude o una caída de precio. Riesgo muy alto.
Arbitraje entre exchanges de criptomonedas centralizados y descentralizados
Aprovecha diferencias de precio entre un exchange cripto centralizado (CEX) y uno descentralizado (DEX). Técnico, muy competitivo y no exento de riesgo: los costes y la ejecución deciden si queda algo.
Cartera de paridad de riesgo (risk parity)
Una forma de construir una cartera en la que cada componente aporta aproximadamente el mismo riesgo, en lugar de la misma cantidad de dinero. Una forma de pensar a largo plazo, sin garantía de rentabilidad.
Caza de airdrops en DeFi
Usa nuevas aplicaciones cripto con la esperanza de recibir tokens sin contraprestación más adelante. Riesgo alto: el pago no está prometido, los costes son seguros y los tokens pueden caer rápido de valor.
Comprar y mantener con fondos indexados
Invierte con regularidad en un fondo indexado amplio y de bajo coste y mantenlo a largo plazo. Sencillo, pero el valor puede oscilar con fuerza y puedes perder dinero.
Cribado de valor profundo (criterios de Graham)
Usas ratios fijos para buscar acciones que parecen baratas en relación con sus beneficios y sus activos. El método procede de los libros de Benjamin Graham. Lo barato puede seguir barato y puedes perder dinero.
Doble suelo y doble techo
Operas la forma de W (doble suelo) y la forma de M (doble techo), dos patrones gráficos clásicos que apuntan a un posible cambio de tendencia. Los patrones fallan con regularidad.
El ciclo del halving de Bitcoin: qué dice y qué no dice la historia
Bitcoin reduce a la mitad la recompensa de los mineros aproximadamente cada cuatro años. Algunos inversores organizan sus compras según este patrón. El patrón se basa en pocos ciclos y no es una garantía.
Estrategia de ruptura con confirmación de volumen
Compra una acción que rompe una resistencia con volumen alto tras una consolidación tranquila, con un stop-loss fijado de antemano. Las rupturas falsas son frecuentes.
Estrategia net-net (valor neto de los activos corrientes)
Comprar acciones que cotizan por debajo del valor neto de sus activos corrientes. Un método de valoración muy prudente, procedente de la obra de Benjamin Graham, con grandes riesgos prácticos.
GARP: crecimiento a un precio razonable (ratio PEG)
Buscas empresas cuyos beneficios crecen y cuyo precio encaja razonablemente con ese crecimiento, medido con el ratio PEG. Peter Lynch lo describió en One Up on Wall Street. El crecimiento puede decepcionar y puedes sufrir pérdidas.
Inversión en crecimiento de dividendos
Inviertes en empresas que llevan años aumentando su dividendo y te fijas sobre todo en el crecimiento del dividendo. Un dividendo puede recortarse o suprimirse y el precio puede caer.
Inversión en empresas con ventaja competitiva (economic moat)
Un enfoque a largo plazo que busca empresas con una ventaja competitiva duradera, el «economic moat» (literalmente, foso). Sin garantía de que esa ventaja se mantenga.
Inversión periódica (DCA) en Bitcoin
Compras una cantidad fija de Bitcoin en fechas fijas, sea cual sea el precio. Así no tienes que adivinar el momento de entrada. Las pérdidas pueden ser grandes: Bitcoin es muy volátil.
Invertir dentro de tu círculo de competencia
Invierte solo en empresas que realmente entiendes y puedes valorar. Limita los errores por desconocimiento, pero no el riesgo de precio.
Patrón hombro-cabeza-hombro
Operas el patrón hombro-cabeza-hombro: tres máximos, de los cuales el central es el más alto, con una línea de cuello debajo. El patrón puede señalar un cambio de tendencia, pero también falla con regularidad.
Regla del 1 % de riesgo
No arriesgues nunca más del 1 % de tu capital de trading en una sola operación. Una regla de tamaño de posición, no un método para ganar dinero.
Retrocesos de Fibonacci
Usas niveles como 38,2 %, 50 % y 61,8 % para juzgar dónde puede detenerse una corrección dentro de una tendencia. No hay pruebas de que estos niveles predigan el precio.
Reversión a la media (mean reversion)
Operar con la hipótesis de que un precio muy desviado vuelve hacia su media. Funciona sobre todo en mercados laterales y conlleva grandes riesgos en tendencias.
Scalping con MACD
Operaciones muy cortas, de minutos, basadas en cruces del MACD poco después de la apertura del mercado de EE. UU. Un estilo exigente en el que los costes pesan mucho.
Seguimiento de ballenas on-chain
Seguir grandes direcciones de criptomonedas y los flujos desde y hacia las plataformas como información adicional para tu análisis. Las señales son inciertas y no son una predicción.
Seguimiento de tendencia con la media de 200 días
Una regla de tendencia sencilla: mantente en largo solo mientras el precio cierre por encima de la media móvil de 200 días. Puede limitar pérdidas en mercados bajistas, pero también da señales falsas.
Staking de criptomonedas: recompensas y riesgos
Bloquear criptomonedas para ayudar a asegurar una red y recibir por ello una recompensa variable. La recompensa no es fija y asumes riesgo de precio, técnico y de proveedor.
Teoría de la reflexividad
Una forma de mirar los mercados: los precios no solo reflejan la realidad, también la influyen. Sobre todo un marco de pensamiento, no una receta de trading.